Планирование платежей system-erp.com/expense-planning

Пользователь выбирает месяц для планирования платежей и далее заполняет поля и добавляет запись в таблицу, после чего сохраняет таблицу с записями. Далее эти записи будут отображены в платежном календаре

Платежный календарь. system-erp.com/finance/report/payment-schedule/index

Платежный календарь состоит из 2-х вкладок. Первая вкладка содержит две таблицы и фильтры выбора периода и организаций.

В первой таблице агрегированы потоки денежных средств по источникам

Во второй таблице агрегированы денежные потоки по статьям ДДС и выводятся плановые платежи из таблицы «Планирование платежей»

Вторая вкладка модуля Платежный календарь отображает плановые платежи поставщикам товаров и услуг. Данные в этой таблице собираются из документов поступления: Акты поступления услуг, Приходные накладные для продуктов и товаров. Также учитывается отсрочка платежа контрагенту по его договору, данный параметр настраивается в карточке каждого контрагента на вкладке документы.

Если в карточке контрагента не проставлен договор или нет отсрочки платежа, то считается, что оплата должна произвестись в день поступления ТМЦ. Если отсрочка проставлена, то в таблице будет сумма выведена на дату: Дата приходной накладной + отсрочка платежа по договору из этой накладной. Поэтому, чтоб все корректно работало, рекомендуется заполнять карточки контрагентов актуальными данными и в приходных накладных обязательно указывать договор по которому поступили ТМЦ

Также выведена краткая информация по балансу поставщика, а при нажатии на ссылку на названии контрагента, пользователь переходит в расшифровку баланса по этому контрагенту, при наличии прав.

Зачет платежей поставщикам — в разработке. Данный функционал будет отражать, какие накладные были оплачены полностью или частично, а также просрочку платежа.